-0.0693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,691.82 | 10,868.05 | 10,868.05 | 12,121.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,284.96 | 7,032.64 | 41.44 | 1,061.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,759.11 | 8,521.43 | 3,424.71 | 1,433.75 |
| 基金赎回款 | 6,022.82 | 11,730.30 | 1,066.13 | -3,749.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,263.71 | -3,208.87 | 2,358.57 | -2,315.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,713.07 | 14,691.82 | 13,268.06 | 10,868.05 |