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华宝成长策略混合(009189)

2021-05-13     1.3312-0.3667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值72,238.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,985.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,155.11
基金赎回款74,802.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,647.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,576.21