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华宝成长策略混合A(009189)

2024-06-21     1.3579-0.4472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,487.1717,487.1713,679.2013,679.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,849.58-34.28-3,312.04-2,055.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,998.991,602.6213,376.148,384.19
基金赎回款6,514.865,128.116,256.124,613.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,515.87-3,525.497,120.013,770.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,121.7213,927.4017,487.1715,394.66