-1.9020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,520.09 | 77,328.43 | 77,328.43 | 85,133.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,281.97 | 21,759.72 | 11,045.80 | 7,663.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 820.30 | 12,570.83 | 10,700.96 | 651.98 |
| 基金赎回款 | 18,074.31 | 33,138.89 | 11,558.03 | 16,120.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,254.01 | -20,568.06 | -857.07 | -15,468.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,548.05 | 78,520.09 | 87,517.16 | 77,328.43 |