-0.5405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,328.43 | 85,133.11 | 85,133.11 | 107,974.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,045.80 | 7,663.95 | 6,674.70 | -7,387.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,700.96 | 651.98 | 311.72 | 2,877.24 |
| 基金赎回款 | 11,558.03 | 16,120.62 | 7,880.31 | 18,330.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -857.07 | -15,468.64 | -7,568.59 | -15,453.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,517.16 | 77,328.43 | 84,239.22 | 85,133.11 |