净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 107,974.09 | 189,099.04 | 189,099.04 | 627,953.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -733.69 | -41,825.83 | -14,469.00 | -46,669.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,738.29 | 3,406.75 | 1,591.80 | 39,347.21 |
基金赎回款 | 12,429.51 | 42,705.87 | 25,318.29 | 431,532.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,691.22 | -39,299.12 | -23,726.49 | -392,185.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 97,549.18 | 107,974.09 | 150,903.55 | 189,099.04 |