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景顺长城核心优选一年持有期混合(009190)

2021-05-14     1.30181.5207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值416,358.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182,453.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,141.88
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,141.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值627,953.71