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景顺长城核心优选一年持有混合(009190)

2024-03-27     0.9463-1.0664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值107,974.09189,099.04189,099.04627,953.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-733.69-41,825.83-14,469.00-46,669.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,738.293,406.751,591.8039,347.21
基金赎回款12,429.5142,705.8725,318.29431,532.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,691.22-39,299.12-23,726.49-392,185.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,549.18107,974.09150,903.55189,099.04