行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚景裕中短债C(009192)

2021-10-21     1.02940.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值5,031.3965,003.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.38730.62
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款116.660.02
基金赎回款118.45-60,078.40
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.79-60,078.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00624.03
期末基金净值5,064.995,031.39