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北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)

2020-10-27     1.00430.0100%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-06-30
期初基金净值22,622.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-12.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款34,002.63
基金赎回款9,140.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		24,862.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值47,472.70