0.0628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,948.02 | 35,948.02 | 23,026.60 | 23,026.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 904.63 | 846.63 | -82.52 | 679.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,067.53 | 9,834.61 | 144,769.87 | 38,905.46 |
| 基金赎回款 | 43,772.30 | 37,031.57 | 131,765.93 | 1,851.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,704.76 | -27,196.96 | 13,003.95 | 37,054.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,147.89 | 9,597.70 | 35,948.02 | 60,760.74 |