0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,147.89 | 35,948.02 | 35,948.02 | 23,026.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.64 | 904.63 | 846.63 | -82.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,632.03 | 11,067.53 | 9,834.61 | 144,769.87 |
| 基金赎回款 | 5,372.90 | 43,772.30 | 37,031.57 | 131,765.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,259.12 | -32,704.76 | -27,196.96 | 13,003.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,493.65 | 4,147.89 | 9,597.70 | 35,948.02 |