0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,463.04 | 45,463.04 | 22,622.88 | 22,622.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 934.76 | 367.89 | 326.51 | -12.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,004.23 | 4.23 | 34,009.70 | 34,002.63 |
| 基金赎回款 | 25,375.43 | 25,371.35 | 11,496.04 | 9,140.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,371.20 | -25,367.12 | 22,513.65 | 24,862.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,026.60 | 20,463.80 | 45,463.04 | 47,472.70 |