行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)

2020-10-27     1.00430.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值22,622.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款34,002.63
基金赎回款9,140.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,862.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值47,472.70