0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,317,021.32 | 2,946.84 | 2,946.84 | 4,147.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,534.44 | 5,401.81 | -6.56 | 244.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,018,736.76 | 2,921,735.33 | 125.18 | 40,986.88 |
| 基金赎回款 | 1,767,824.73 | 613,062.67 | 1,705.04 | 42,432.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,912.03 | 2,308,672.67 | -1,579.87 | -1,445.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,699.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,577,768.55 | 2,317,021.32 | 1,360.41 | 2,946.84 |