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北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)

2021-10-22     1.03550.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值45,463.0422,622.8822,622.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
367.89326.51-12.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.2334,009.7034,002.63
基金赎回款25,371.3511,496.049,140.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,367.1222,513.6524,862.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,463.8045,463.0447,472.70