行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源黄金ETF联接(009198)

2024-03-18     1.2092-0.7225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,022.973,879.193,879.195,312.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
391.72392.03213.69-272.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,872.585,777.073,475.535,425.02
基金赎回款2,166.655,025.332,766.046,586.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-294.07751.74709.49-1,161.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,120.625,022.974,802.373,879.19