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前海开源黄金ETF联接A(009198)

2025-07-28     1.7986-0.2993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.007,658.055,022.975,022.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,064.70866.63391.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0028,013.9422,496.551,872.58
基金赎回款0.0026,932.8420,728.102,166.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,081.101,768.46-294.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.009,803.857,658.055,120.62