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前海开源黄金ETF联接(009198)

2021-08-03     0.95210.1578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值22,752.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,746.62
基金赎回款22,283.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,536.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,312.73