-0.5574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,022.97 | 5,022.97 | 3,879.19 | 3,879.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 866.63 | 391.72 | 392.03 | 213.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,496.55 | 1,872.58 | 5,777.07 | 3,475.53 |
| 基金赎回款 | 20,728.10 | 2,166.65 | 5,025.33 | 2,766.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,768.46 | -294.07 | 751.74 | 709.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,658.05 | 5,120.62 | 5,022.97 | 4,802.37 |