净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,022.97 | 3,879.19 | 3,879.19 | 5,312.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 391.72 | 392.03 | 213.69 | -272.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,872.58 | 5,777.07 | 3,475.53 | 5,425.02 |
基金赎回款 | 2,166.65 | 5,025.33 | 2,766.04 | 6,586.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294.07 | 751.74 | 709.49 | -1,161.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,120.62 | 5,022.97 | 4,802.37 | 3,879.19 |