-1.1747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,634.48 | 7,658.05 | 7,658.05 | 5,022.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,903.38 | 2,209.28 | 1,064.70 | 866.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302,603.57 | 122,514.48 | 28,013.94 | 22,496.55 |
| 基金赎回款 | 236,827.72 | 93,747.33 | 26,932.84 | 20,728.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,775.85 | 28,767.15 | 1,081.10 | 1,768.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,313.71 | 38,634.48 | 9,803.85 | 7,658.05 |