-1.1749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,667.95 | 90,667.95 | 97,497.08 | 97,497.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,501.63 | -4,736.56 | 32,174.76 | 32,174.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,727.39 | 610.91 | 8,400.50 | 8,400.50 |
| 基金赎回款 | 44,296.37 | 9,661.53 | 47,404.38 | 47,404.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,568.98 | -9,050.62 | -39,003.89 | -39,003.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,600.60 | 76,880.78 | 90,667.95 | 90,667.95 |