0.1288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,061.70 | 19,061.70 | 29,503.66 | 29,503.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 841.89 | 841.89 | 1,549.09 | 877.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.20 | 84.20 | 4,931.32 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 9,088.54 | 9,088.54 | 16,922.37 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,004.34 | -9,004.34 | -11,991.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,899.25 | 10,899.25 | 19,061.70 | 30,381.26 |