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鹏扬稳利债券A(009203)

2023-09-28     1.10110.0454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,138.135,248.495,248.4911,298.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
748.8693.1292.38253.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116,697.428,354.725,293.7813,545.02
基金赎回款54,302.578,558.215,358.3219,848.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62,394.85-203.48-64.53-6,303.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,281.845,138.135,276.345,248.49