0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,151.05 | 239,739.02 | 239,739.02 | 103,015.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,803.40 | 2,452.44 | 2,043.22 | 6,695.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,058.27 | 218,046.67 | 183,048.61 | 425,156.76 |
| 基金赎回款 | 36,332.15 | 391,087.09 | 265,193.56 | 295,128.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,726.12 | -173,040.41 | -82,144.95 | 130,027.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,680.58 | 69,151.05 | 159,637.29 | 239,739.02 |