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鹏扬稳利债券A(009203)

2024-07-19     1.14600.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,138.135,138.135,248.495,248.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,020.69748.8693.1292.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款295,493.48116,697.428,354.725,293.78
基金赎回款199,636.5954,302.578,558.215,358.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
95,856.8962,394.85-203.48-64.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,015.7168,281.845,138.135,276.34