-0.0614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,138.13 | 5,138.13 | 5,248.49 | 5,248.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,020.69 | 748.86 | 93.12 | 92.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295,493.48 | 116,697.42 | 8,354.72 | 5,293.78 |
| 基金赎回款 | 199,636.59 | 54,302.57 | 8,558.21 | 5,358.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,856.89 | 62,394.85 | -203.48 | -64.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,015.71 | 68,281.84 | 5,138.13 | 5,276.34 |