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鹏扬稳利债券C(009204)

2021-09-24     1.0282-0.1069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值11,298.6228,703.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.7050.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,015.831,406.02
基金赎回款9,859.7018,861.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,843.86-17,455.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,540.4611,298.62