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鹏扬稳利债券C(009204)

2021-04-09     1.0103-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值28,703.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,406.02
基金赎回款18,861.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,455.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,298.62