0.1152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,209.47 | 11,513.64 | 11,513.64 | 39,288.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,978.51 | 4,483.54 | 446.77 | 1,711.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,218.54 | 91,191.40 | 1,560.63 | 3,185.66 |
| 基金赎回款 | -37,915.36 | -31,979.11 | 8,169.92 | 32,671.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,696.82 | 59,212.29 | -6,609.29 | -29,486.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,534.14 | 75,209.47 | 5,351.11 | 11,513.64 |