0.0407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,436.52 | 49,436.52 | 75,209.47 | 75,209.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -873.90 | 1,432.70 | -3,910.97 | -2,978.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,393.11 | 27,217.76 | 33,749.62 | 29,218.54 |
| 基金赎回款 | 46,014.47 | 25,591.43 | 55,611.60 | -37,915.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,621.36 | 1,626.33 | -21,861.98 | -8,696.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,941.25 | 52,495.55 | 49,436.52 | 63,534.14 |