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兴银丰运稳益回报混合A(009205)

2023-01-20     1.30320.1152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值75,209.4711,513.6411,513.6439,288.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,978.514,483.54446.771,711.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,218.5491,191.401,560.633,185.66
基金赎回款-37,915.36-31,979.118,169.9232,671.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,696.8259,212.29-6,609.29-29,486.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,534.1475,209.475,351.1111,513.64