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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 45,941.25 | 49,436.52 | 49,436.52 | 75,209.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -724.95 | -873.90 | 1,432.70 | -3,910.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,162.10 | 43,393.11 | 27,217.76 | 33,749.62 |
基金赎回款 | 17,403.74 | 46,014.47 | 25,591.43 | 55,611.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,241.64 | -2,621.36 | 1,626.33 | -21,861.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,974.66 | 45,941.25 | 52,495.55 | 49,436.52 |