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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2024-02-21     1.20110.4096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,436.5275,209.4775,209.4711,513.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,432.70-3,910.97-2,978.514,483.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,217.7633,749.6229,218.5491,191.40
基金赎回款25,591.4355,611.60-37,915.36-31,979.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,626.33-21,861.98-8,696.8259,212.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,495.5549,436.5263,534.1475,209.47