0.3204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,525.57 | 23,207.61 | 23,207.61 | 45,941.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.43 | 4,790.80 | 1,480.02 | 3,041.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,100.45 | 41,986.22 | 15,280.07 | 19,102.71 |
| 基金赎回款 | 19,378.29 | 37,459.07 | 13,618.01 | 44,878.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,277.83 | 4,527.16 | 1,662.07 | -25,775.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,576.17 | 32,525.57 | 26,349.69 | 23,207.61 |