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中欧嘉和三年混合A(009210)

2021-05-18     1.31200.9076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值135,777.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,877.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,266.25
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,266.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值199,921.27