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中欧嘉和三年混合A(009210)

2024-02-23     0.83300.2286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值166,086.94221,490.92221,490.92199,921.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,649.92-56,652.48-26,070.9511,569.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,453.311,248.50785.789,999.99
基金赎回款43,233.120.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,779.811,248.50785.789,999.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,673.190.000.000.00
期末基金净值118,283.86166,086.94196,205.75221,490.92