-0.3006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,426.91 | 60,164.85 | 60,164.85 | 79,893.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,326.83 | 13,296.03 | 2,756.03 | -1,704.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.81 | 251.69 | 67.19 | 331.55 |
| 基金赎回款 | 11,362.14 | 33,285.66 | 10,454.85 | 18,355.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,263.33 | -33,033.97 | -10,387.65 | -18,023.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,490.41 | 40,426.91 | 52,533.22 | 60,164.85 |