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中欧嘉和三年混合C(009211)

2022-05-24     1.1045-2.3776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值199,921.27199,921.27135,777.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,569.665,116.1647,877.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,999.999,230.6316,266.25
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,999.999,230.6316,266.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值221,490.92214,268.06199,921.27