1.1437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,086.94 | 166,086.94 | 221,490.92 | 221,490.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,658.11 | 2,649.92 | -56,652.48 | -26,070.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,624.75 | 1,453.31 | 1,248.50 | 785.78 |
| 基金赎回款 | 69,487.05 | 43,233.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,862.30 | -41,779.81 | 1,248.50 | 785.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,673.19 | 8,673.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,893.33 | 118,283.86 | 166,086.94 | 196,205.75 |