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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)

2024-06-17     0.75942.0150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,792.8426,792.8435,966.9535,966.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,126.293,225.37-9,174.11-3,875.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,862.47673.030.000.00
基金赎回款10,018.926,025.340.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,156.44-5,352.310.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,510.1224,665.9026,792.8432,091.45