-2.5767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,530.82 | 14,913.07 | 14,913.07 | 18,510.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,379.98 | 8,378.93 | 1,137.07 | 726.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,660.18 | 2,064.12 | 59.94 | 174.07 |
| 基金赎回款 | 7,418.48 | 15,825.29 | 1,793.74 | 4,497.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 241.70 | -13,761.17 | -1,733.80 | -4,323.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,152.50 | 9,530.82 | 14,316.34 | 14,913.07 |