-1.5124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,401.54 | 32,288.42 | 32,288.42 | 41,375.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,612.32 | 11,792.29 | 12,378.33 | -192.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,100.54 | 36,280.87 | 11,491.61 | 20,828.47 |
| 基金赎回款 | 25,862.63 | 40,960.04 | 26,650.39 | 29,723.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,762.09 | -4,679.17 | -15,158.78 | -8,894.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,251.78 | 39,401.54 | 29,507.98 | 32,288.42 |