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宝盈现代服务业混合A(009223)

2022-08-18     0.8473-0.8774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值193,865.13193,865.13245,941.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,462.3017,844.8511,444.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,850.379,624.504,691.11
基金赎回款174,189.82159,085.6068,212.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-155,339.45-149,461.09-63,521.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值43,987.9962,248.88193,865.13