-0.3804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,288.42 | 32,288.42 | 41,375.52 | 41,375.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,792.29 | 12,378.33 | -192.48 | -443.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,280.87 | 11,491.61 | 20,828.47 | 16,772.68 |
| 基金赎回款 | 40,960.04 | 26,650.39 | 29,723.09 | 24,101.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,679.17 | -15,158.78 | -8,894.62 | -7,329.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,401.54 | 29,507.98 | 32,288.42 | 33,603.36 |