-1.3149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,227.08 | 31,227.08 | 31,227.08 | 40,347.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,119.82 | 5,183.76 | 5,183.76 | 6,414.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,081.98 | 46,748.91 | 46,748.91 | 13,989.01 |
| 基金赎回款 | 70,018.08 | 37,704.95 | 37,704.95 | 13,894.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,063.90 | 9,043.96 | 9,043.96 | 94.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,410.80 | 45,454.79 | 45,454.79 | 46,856.90 |