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天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)

2021-05-06     1.2139-2.1206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,002.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
353.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,586.70
基金赎回款1,594.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,992.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,348.08