-0.8731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,698.54 | 18,698.54 | 4,348.08 | 4,348.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,194.65 | -4,436.95 | -3,034.77 | 166.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,401.81 | 13,316.25 | 29,358.48 | 14,971.63 |
| 基金赎回款 | 14,953.90 | 8,119.08 | -11,973.25 | 5,721.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,447.91 | 5,197.16 | 17,385.23 | 9,249.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,951.80 | 19,458.75 | 18,698.54 | 13,764.72 |