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天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)

2021-12-02     1.03460.2422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值4,348.081,002.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.82353.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,971.634,586.70
基金赎回款5,721.811,594.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,249.822,992.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,764.724,348.08