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天弘中证中美互联网A(009225)

2024-07-12     1.21321.2265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,951.8018,951.8018,698.5418,698.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,979.884,630.60-5,194.65-4,436.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,593.119,026.6120,401.8113,316.25
基金赎回款26,176.8811,978.8914,953.908,119.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,416.22-2,952.285,447.915,197.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,347.9120,630.1218,951.8019,458.75