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天弘中证中美互联网指数(QDII)C(009226)

2023-01-30     0.83601.0638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,698.544,348.084,348.081,002.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,436.95-3,034.77166.82353.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,316.2529,358.4814,971.634,586.70
基金赎回款8,119.08-11,973.255,721.811,594.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,197.1617,385.239,249.822,992.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,458.7518,698.5413,764.724,348.08