-0.2223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,451.17 | 19,451.17 | 19,451.17 | 23,396.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,372.74 | 1,265.25 | 1,265.25 | -2,836.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,709.19 | 4,046.88 | 4,046.88 | 892.15 |
| 基金赎回款 | 8,553.02 | 3,412.75 | 3,412.75 | 1,569.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,843.82 | 634.13 | 634.13 | -677.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,980.08 | 21,350.55 | 21,350.55 | 19,882.91 |