-1.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,396.43 | 23,396.43 | 32,077.21 | 32,077.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,165.73 | -2,836.13 | -4,085.41 | -466.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,975.83 | 892.15 | 2,261.04 | 1,407.93 |
| 基金赎回款 | 3,755.36 | 1,569.55 | 6,856.41 | 4,773.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,779.53 | -677.40 | -4,595.37 | -3,365.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,451.17 | 19,882.91 | 23,396.43 | 28,245.80 |