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鹏华优质企业混合A(009234)

2024-07-12     0.7598-0.9775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值32,077.2132,077.2151,009.4051,009.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,085.41-466.13-12,225.20-2,412.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,261.041,407.937,517.262,245.33
基金赎回款6,856.414,773.2114,224.268,972.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,595.37-3,365.27-6,707.00-6,727.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,396.4328,245.8032,077.2141,869.58