0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 861,612.57 | 869,055.98 | 869,055.98 | 858,082.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,079.45 | 31,836.56 | 16,193.09 | 32,573.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426,050.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 427,244.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,194.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,759.99 | 39,279.97 | 26,319.98 | 21,599.99 |
| 期末基金净值 | 859,737.96 | 861,612.57 | 858,929.09 | 869,055.98 |