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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235)

2024-07-22     1.06800.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值852,330.51852,330.51841,081.45841,081.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,592.3715,823.5933,009.0515,990.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,839.988,559.9921,759.980.00
期末基金净值858,082.91859,594.11852,330.51857,071.69