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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 20,281.01 | 132,193.59 | 132,193.59 | 135,110.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 634.50 | 2,729.57 | 2,463.21 | 3,525.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 98.88 | 98.88 | 10,523.93 |
基金赎回款 | 0.00 | 113,431.17 | 0.00 | 10,420.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -113,332.29 | 98.88 | 103.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,309.86 | 1,309.86 | 6,546.50 |
期末基金净值 | 20,915.52 | 20,281.01 | 133,445.82 | 132,193.59 |