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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)

2024-11-05     1.06600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,281.01132,193.59132,193.59135,110.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
634.502,729.572,463.213,525.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0098.8898.8810,523.93
基金赎回款0.00113,431.170.0010,420.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-113,332.2998.88103.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,309.861,309.866,546.50
期末基金净值20,915.5220,281.01133,445.82132,193.59