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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)

2024-03-01     1.04090.1636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值132,193.59135,110.85135,110.85166,159.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,463.213,525.551,885.236,081.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98.8810,523.930.00147,938.94
基金赎回款0.0010,420.250.00-181,295.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98.88103.680.00-33,356.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,309.866,546.500.003,773.77
期末基金净值133,445.82132,193.59136,996.09135,110.85