-0.4415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,985.97 | 38,236.09 | 38,236.09 | 53,212.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -921.33 | 688.91 | -2,046.40 | -6,409.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.68 | 383.42 | 222.11 | 3,874.55 |
| 基金赎回款 | 6,658.49 | 5,322.44 | 2,846.20 | 12,441.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,479.81 | -4,939.02 | -2,624.10 | -8,566.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,584.83 | 33,985.97 | 33,565.59 | 38,236.09 |