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泰康蓝筹优势股票(009240)

2024-06-14     0.93830.3422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,212.5253,212.5248,178.6748,178.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,409.92-4,249.85243.83-2,893.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,874.553,180.4016,314.79460.11
基金赎回款12,441.058,903.1911,524.775,357.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,566.50-5,722.784,790.03-4,897.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,236.0943,239.8953,212.5240,388.29