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融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2024-12-05     1.23000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值107,387.54138,668.28138,668.28189,935.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,540.18-26,139.23-4,928.56-43,997.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,874.3112,407.184,155.018,316.31
基金赎回款7,480.9217,548.697,115.0615,586.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,393.39-5,141.51-2,960.05-7,269.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,240.75107,387.54130,779.67138,668.28