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融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2024-02-23     1.1450-0.2613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值138,668.28189,935.97189,935.97323,891.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,928.56-43,997.97-25,810.40-6,624.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,155.018,316.314,197.9627,659.91
基金赎回款7,115.0615,586.03-8,577.93154,991.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,960.05-7,269.72-4,379.97-127,331.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,779.67138,668.28159,745.61189,935.97