0.7348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 323,891.27 | 323,891.27 | 364,981.19 | 364,981.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,624.07 | 9,460.67 | 168,157.57 | 77,403.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,659.91 | 22,013.14 | 60,420.87 | 47,167.62 |
| 基金赎回款 | 154,991.14 | 109,078.08 | 269,668.35 | -125,751.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,331.23 | -87,064.95 | -209,247.49 | -78,583.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,935.97 | 246,286.99 | 323,891.27 | 363,800.75 |