-1.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,668.28 | 138,668.28 | 189,935.97 | 189,935.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,139.23 | -4,928.56 | -43,997.97 | -25,810.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,407.18 | 4,155.01 | 8,316.31 | 4,197.96 |
| 基金赎回款 | 17,548.69 | 7,115.06 | 15,586.03 | -8,577.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,141.51 | -2,960.05 | -7,269.72 | -4,379.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,387.54 | 130,779.67 | 138,668.28 | 159,745.61 |