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融通领先成长混合(LOF)C(009241)

2022-06-24     1.64500.7348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值323,891.27323,891.27364,981.19364,981.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,624.079,460.67168,157.5777,403.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,659.9122,013.1460,420.8747,167.62
基金赎回款154,991.14109,078.08269,668.35-125,751.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,331.23-87,064.95-209,247.49-78,583.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值189,935.97246,286.99323,891.27363,800.75