-0.2290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,387.54 | 107,387.54 | 138,668.28 | 138,668.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,224.43 | -3,540.18 | -26,139.23 | -4,928.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,878.18 | 14,874.31 | 12,407.18 | 4,155.01 |
| 基金赎回款 | 13,124.62 | 7,480.92 | 17,548.69 | 7,115.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,753.55 | 7,393.39 | -5,141.51 | -2,960.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,365.53 | 111,240.75 | 107,387.54 | 130,779.67 |