% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,804.76 | 5,676.01 | 5,676.01 | 20,553.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.74 | -289.02 | -289.02 | -608.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 806.30 | 699.55 | 699.55 | 5,846.19 |
| 基金赎回款 | 1,143.34 | 3,281.78 | 3,281.78 | 20,115.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -337.03 | -2,582.24 | -2,582.24 | -14,269.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,543.47 | 2,804.76 | 2,804.76 | 5,676.01 |