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中加核心智造混合A(009242)

2024-12-06     1.25681.2161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,676.0120,553.7420,553.7420,484.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-471.76-608.541,437.31-1,685.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75.575,846.191,130.366,970.28
基金赎回款2,333.8720,115.388,006.674,239.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,258.30-14,269.19-6,876.312,730.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00976.06
期末基金净值2,945.955,676.0115,114.7420,553.74