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中加核心智造混合C(009243)

2022-05-20     1.26481.1112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,105.6820,105.6828,655.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,719.981,296.374,713.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,440.6814,286.243,809.76
基金赎回款20,781.4816,618.0517,072.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,340.79-2,331.81-13,262.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,484.8719,070.2420,105.68