1.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,373.61 | 18,297.36 | 18,297.36 | 18,590.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,697.42 | 5,846.05 | 1,264.89 | 2,142.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,466.75 | 10,219.15 | 4,730.65 | 847.59 |
| 基金赎回款 | 10,450.85 | 7,988.95 | 1,605.74 | 3,283.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,984.10 | 2,230.21 | 3,124.91 | -2,435.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,086.93 | 26,373.61 | 22,687.16 | 18,297.36 |