行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩ESG量化混合(009246)

2023-12-04     0.7705-0.3105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,889.8240,390.2740,390.27108,206.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-975.19-11,913.71-7,138.2610,206.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,149.255,010.953,670.5328,517.07
基金赎回款1,907.369,597.69-4,762.50106,540.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-758.10-4,586.74-1,091.97-78,023.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,156.5223,889.8232,160.0440,390.27