1.4056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,889.82 | 23,889.82 | 40,390.27 | 40,390.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,406.16 | -975.19 | -11,913.71 | -7,138.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,726.59 | 1,149.25 | 5,010.95 | 3,670.53 |
| 基金赎回款 | 3,619.96 | 1,907.36 | 9,597.69 | -4,762.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,893.37 | -758.10 | -4,586.74 | -1,091.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,590.29 | 22,156.52 | 23,889.82 | 32,160.04 |