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大摩ESG量化混合(009246)

2022-12-02     0.94070.3413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值40,390.27108,206.97108,206.97222,581.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,138.2610,206.609,495.9018,479.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,670.5328,517.0715,881.627,853.98
基金赎回款-4,762.50106,540.3783,867.47140,708.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,091.97-78,023.29-67,985.86-132,854.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,160.0440,390.2749,717.01108,206.97