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大摩ESG量化混合(009246)

2025-04-21     0.86930.9757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值18,590.2918,590.2923,889.8223,889.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,142.85743.79-3,406.16-975.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款847.59346.001,726.591,149.25
基金赎回款3,283.371,474.423,619.961,907.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,435.78-1,128.42-1,893.37-758.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,297.3618,205.6618,590.2922,156.52