% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 585,240.94 | 543,696.66 | 543,696.66 | 545,998.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,183.16 | 8,790.55 | 5,381.14 | 10,664.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,441,534.70 | 2,655,750.01 | 1,159,670.75 | 2,327,856.69 |
| 基金赎回款 | 2,403,248.65 | 2,614,205.73 | 1,168,334.76 | 2,330,159.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,286.05 | 41,544.28 | -8,664.00 | -2,302.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,183.16 | 8,790.55 | 5,381.14 | 10,664.80 |
| 期末基金净值 | 623,526.99 | 585,240.94 | 535,032.66 | 543,696.66 |