0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,116,082.42 | 585,240.94 | 585,240.94 | 543,696.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,004.57 | 6,883.91 | 3,183.16 | 8,790.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,953,707.82 | 10,567,770.54 | 2,441,534.70 | 2,655,750.01 |
| 基金赎回款 | 8,017,605.82 | 10,036,929.06 | 2,403,248.65 | 2,614,205.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,898.00 | 530,841.48 | 38,286.05 | 41,544.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,004.57 | 6,883.91 | 3,183.16 | 8,790.55 |
| 期末基金净值 | 1,052,184.42 | 1,116,082.42 | 623,526.99 | 585,240.94 |