0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 821,077.13 | 812,420.47 | 812,420.47 | 809,176.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,066.13 | 36,621.73 | 17,351.42 | 35,203.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,980.05 | 27,965.09 | 15,980.05 | 31,960.10 |
| 期末基金净值 | 824,163.23 | 821,077.13 | 813,791.85 | 812,420.47 |