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蜂巢添禧87个月定开(009254)

2024-05-24     1.01970.0785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值807,529.94807,529.94803,812.88803,812.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,606.9216,813.4035,677.1417,115.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.010.020.01
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.010.020.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,960.1015,980.0531,960.1015,980.05
期末基金净值809,176.79808,363.30807,529.94804,948.44