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民生加银鑫通债券(009256)

2020-10-21     0.99290.0403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值20,001.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-451.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款81,169.26
基金赎回款51,174.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,994.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值49,544.94