-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,343.36 | 105,343.36 | 102,175.01 | 102,175.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,024.21 | 1,052.66 | 6,072.63 | 3,027.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 32,308.67 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,308.67 | -0.06 | -0.05 | -0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,904.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,010.48 | 106,395.96 | 105,343.36 | 105,202.10 |