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民生加银鑫通债券(009256)

2021-10-19     1.0308-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,035.9420,001.7920,001.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
977.7239.41-451.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0281,169.2681,169.26
基金赎回款0.0751,174.5151,174.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0529,994.7529,994.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值51,013.6150,035.9449,544.94