-0.2220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,859.58 | 50,859.58 | 52,042.45 | 52,042.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,018.63 | 1,125.04 | 1,217.01 | 790.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,354.95 | 148,354.95 | 0.08 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,058.15 | 100,058.14 | 0.07 | -0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,296.80 | 48,296.81 | 0.01 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,399.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,175.01 | 100,281.44 | 50,859.58 | 52,832.57 |