行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)

2022-09-30     1.1113-0.1886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,340.36116,803.17116,803.17122,727.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-329.404,426.453,717.5213,725.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181.8693,614.3791,958.8063,090.74
基金赎回款-13,302.92163,503.6373,902.5982,741.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,121.07-69,889.2618,056.21-19,650.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,889.8951,340.36138,576.89116,803.17