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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)

2021-11-29     1.16260.2155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值116,803.17122,727.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,717.5213,725.66
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款91,958.8063,090.74
基金赎回款73,902.5982,741.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,056.21-19,650.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值138,576.89116,803.17