0.0691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,909.13 | 10,909.13 | 17,909.27 | 17,909.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.90 | 168.90 | 673.98 | 476.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,044.07 | 1,044.07 | 17.93 | 3.92 |
| 基金赎回款 | 5,884.26 | 5,884.26 | 7,692.06 | 2,880.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,840.20 | -4,840.20 | -7,674.12 | -2,876.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,237.83 | 6,237.83 | 10,909.13 | 15,509.83 |