-0.0999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,369.80 | 26,369.80 | 51,340.36 | 51,340.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.12 | 234.40 | -1,996.41 | -329.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.14 | 24.38 | 277.36 | 181.86 |
| 基金赎回款 | 8,513.79 | 3,822.95 | 23,251.51 | -13,302.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,477.64 | -3,798.57 | -22,974.15 | -13,121.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,909.27 | 22,805.62 | 26,369.80 | 37,889.89 |