0.2320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 35,909.53 | 35,909.53 | 3,241.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,322.97 | 5,580.98 | -1,225.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 45,430.69 | 19,839.46 | 49,238.38 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -59,790.13 | 18,537.99 | 8,474.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -14,359.45 | 1,301.47 | 40,763.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,869.86 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 28,873.05 | 42,791.98 | 35,909.53 |