-0.1718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,003.58 | 28,873.05 | 28,873.05 | 35,909.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,560.04 | 1,542.20 | 113.26 | 7,322.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,125.60 | 29,637.48 | 12,015.26 | 45,430.69 |
| 基金赎回款 | 28,185.31 | 41,049.15 | 20,591.32 | -59,790.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,940.29 | -11,411.67 | -8,576.07 | -14,359.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,383.83 | 19,003.58 | 20,410.25 | 28,873.05 |