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易方达消费精选股票(009265)

2021-10-20     1.2322-0.1620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,030,406.29791,474.57791,474.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,967.29294,301.6639,194.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款414,252.41725,472.84127,511.32
基金赎回款605,729.23780,842.7888,263.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-191,476.82-55,369.9439,248.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值859,896.771,030,406.29869,916.97