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易方达消费精选股票(009265)

2020-10-27     1.20201.1189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值791,474.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,194.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款127,511.32
基金赎回款88,263.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,248.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值869,916.97