-0.3113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 418,093.24 | 415,160.65 | 415,160.65 | 581,063.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,305.97 | 35,975.97 | 2,598.53 | -109,408.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,890.72 | 57,460.88 | 26,438.35 | 53,433.37 |
| 基金赎回款 | 63,244.18 | 90,504.26 | 35,191.57 | 109,927.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,353.46 | -33,043.38 | -8,753.21 | -56,493.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 439,045.75 | 418,093.24 | 409,005.97 | 415,160.65 |