0.8289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 581,063.55 | 581,063.55 | 685,379.71 | 685,379.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -109,408.98 | -50,920.29 | -127,535.63 | -77,278.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,433.37 | 38,069.90 | 140,603.56 | 65,151.21 |
| 基金赎回款 | 109,927.30 | 78,993.84 | 117,384.10 | 66,037.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,493.93 | -40,923.94 | 23,219.47 | -885.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 415,160.65 | 489,219.32 | 581,063.55 | 607,215.39 |