% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,880.38 | 30,880.38 | 33,907.41 | 33,907.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 451.70 | 265.82 | 2,014.22 | 961.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,260.04 | 46.57 | 32.73 | 15.89 |
| 基金赎回款 | 27,815.42 | 26,415.14 | 5,073.98 | 3,097.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,555.37 | -26,368.56 | -5,041.25 | -3,081.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,776.71 | 4,777.64 | 30,880.38 | 31,787.42 |