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鹏扬景合六个月混合(009266)

2021-10-20     1.09420.0915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值65,516.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,243.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,561.61
基金赎回款39,746.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,184.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值43,575.86