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广发双债添利债券E(009267)

2025-05-23     1.22170.0328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值446,114.68446,114.6857,203.1357,203.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128,160.2890,334.4911,927.684,815.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,611,209.527,851,762.451,212,149.84508,417.05
基金赎回款13,021,228.364,266,268.29829,029.99310,106.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,589,981.163,585,494.15383,119.85198,310.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
69,277.8416,989.776,135.981,583.52
期末基金净值2,094,978.274,104,953.55446,114.68258,746.09