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广发双债添利债券E(009267)

2022-01-21     1.17680.0425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值292,647.40984,216.58984,216.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,990.1910,272.3318,678.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款53,035.121,442,473.401,098,862.43
基金赎回款172,455.61-2,095,391.17733,928.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,420.50-652,917.77364,933.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,906.5848,923.7430,501.70
期末基金净值175,310.52292,647.401,337,326.99