0.0166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,094,978.27 | 446,114.68 | 446,114.68 | 57,203.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,557.77 | 128,160.28 | 90,334.49 | 11,927.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 907,419.02 | 14,611,209.52 | 7,851,762.45 | 1,212,149.84 |
| 基金赎回款 | 1,570,588.01 | 13,021,228.36 | 4,266,268.29 | 829,029.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -663,168.99 | 1,589,981.16 | 3,585,494.15 | 383,119.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,564.45 | 69,277.84 | 16,989.77 | 6,135.98 |
| 期末基金净值 | 1,412,802.61 | 2,094,978.27 | 4,104,953.55 | 446,114.68 |