0.0906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,203.13 | 57,203.13 | 142,505.71 | 142,505.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,927.68 | 4,815.91 | 3,053.62 | 2,529.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,212,149.84 | 508,417.05 | 55,875.53 | 31,597.74 |
| 基金赎回款 | 829,029.99 | 310,106.47 | 140,430.26 | -56,379.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 383,119.85 | 198,310.58 | -84,554.74 | -24,782.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,135.98 | 1,583.52 | 3,801.46 | 1,938.58 |
| 期末基金净值 | 446,114.68 | 258,746.09 | 57,203.13 | 118,314.49 |