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广发双债添利债券E(009267)

2024-07-23     1.22670.0898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值57,203.1357,203.13142,505.71142,505.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,927.684,815.913,053.622,529.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,212,149.84508,417.0555,875.5331,597.74
基金赎回款829,029.99310,106.47140,430.26-56,379.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
383,119.85198,310.58-84,554.74-24,782.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,135.981,583.523,801.461,938.58
期末基金净值446,114.68258,746.0957,203.13118,314.49