净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,145.97 | 5,145.97 | 6,861.96 | 6,861.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.74 | 288.33 | -4.42 | 28.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,553.36 | 1,589.27 | 2,662.98 | 694.49 |
基金赎回款 | 2,845.77 | 1,978.96 | 4,374.55 | 2,466.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -292.41 | -389.69 | -1,711.57 | -1,772.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,112.31 | 5,044.61 | 5,145.97 | 5,118.84 |