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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)

2024-05-24     1.1956-0.0334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,145.975,145.976,861.966,861.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
258.74288.33-4.4228.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,553.361,589.272,662.98694.49
基金赎回款2,845.771,978.964,374.552,466.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-292.41-389.69-1,711.57-1,772.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,112.315,044.615,145.975,118.84