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创金合信稳健增利6个月持有期混合C(009269)

2021-07-27     1.0476-0.4561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值68,402.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,380.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款261.32
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
261.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值71,044.17