0.0809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,884.04 | 8,216.64 | 8,216.64 | 5,112.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.18 | 117.32 | 9.87 | 469.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,188.39 | 3,101.66 | 2,702.53 | 6,733.38 |
| 基金赎回款 | 960.58 | 6,551.58 | 3,503.25 | 4,098.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227.81 | -3,449.92 | -800.72 | 2,634.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,213.03 | 4,884.04 | 7,425.79 | 8,216.64 |