-0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,112.31 | 5,112.31 | 5,145.97 | 5,145.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 469.84 | 336.83 | 258.74 | 288.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,733.38 | 3,845.58 | 2,553.36 | 1,589.27 |
| 基金赎回款 | 4,098.88 | 2,132.64 | 2,845.77 | 1,978.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,634.49 | 1,712.94 | -292.41 | -389.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,216.64 | 7,162.08 | 5,112.31 | 5,044.61 |