行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信稳健增利6个月持有期混合C(009269)

2024-03-28     1.15220.1391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,145.975,145.976,861.966,861.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
258.74288.33-4.4228.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,553.361,589.272,662.98694.49
基金赎回款2,845.771,978.964,374.552,466.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-292.41-389.69-1,711.57-1,772.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,112.315,044.615,145.975,118.84