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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)

2020-10-27     2.65601.8015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值321,245.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168,541.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,468,970.48
基金赎回款-1,384,472.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,497.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值574,284.92