-0.5633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,561.86 | 136,561.86 | 153,259.63 | 153,259.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,365.79 | 10,519.62 | -6,604.83 | 3,558.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,061.98 | 3,308.20 | 15,619.36 | 10,124.19 |
| 基金赎回款 | 68,265.60 | 9,838.20 | 25,712.31 | 11,324.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,203.62 | -6,530.01 | -10,092.94 | -1,200.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,724.03 | 140,551.47 | 136,561.86 | 155,617.36 |