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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)

2021-09-17     2.9670-0.2689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值767,590.38321,245.89321,245.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,382.26270,483.54168,541.51
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款184,160.322,431,632.011,468,970.48
基金赎回款591,703.952,255,771.05-1,384,472.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-407,543.63175,860.9684,497.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值403,429.01767,590.38574,284.92