-1.4528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 573,885.80 | 573,885.80 | 912,947.35 | 912,947.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -117,186.36 | -128,177.90 | -51,376.61 | -52,210.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,677.94 | 74,672.68 | 633,755.12 | 474,859.32 |
| 基金赎回款 | 350,136.14 | 207,878.58 | 921,440.06 | 694,402.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,458.19 | -133,205.90 | -287,684.94 | -219,543.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,241.24 | 312,501.99 | 573,885.80 | 641,193.39 |