1.7276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,276.60 | 84,276.60 | 141,090.91 | 141,090.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,795.04 | 1,386.58 | -33,325.97 | -35,164.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,268.80 | 4,659.55 | 37,745.03 | 21,317.63 |
| 基金赎回款 | 32,692.06 | 8,939.11 | 61,233.37 | 10,879.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,423.26 | -4,279.57 | -23,488.34 | 10,438.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,648.38 | 81,383.61 | 84,276.60 | 116,365.36 |