0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,867.76 | 193,867.76 | 227,841.97 | 227,841.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,146.65 | -23,250.47 | -4,690.60 | 41,321.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,853.46 | 27,985.07 | 267,861.72 | 151,904.52 |
| 基金赎回款 | 62,782.08 | -34,547.25 | 297,145.33 | 203,022.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,071.38 | -6,562.18 | -29,283.61 | -51,117.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,792.49 | 164,055.12 | 193,867.76 | 218,045.75 |