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融通医疗保健行业混合C(009275)

2021-12-01     2.7460-1.6828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值227,841.97101,264.97101,264.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,321.65102,525.0174,999.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款151,904.52523,420.28117,662.19
基金赎回款203,022.39499,368.29-85,513.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,117.8724,051.9932,148.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值218,045.75227,841.97208,413.21