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融通行业景气混合C(009277)

2024-11-07     1.47201.5172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值104,783.36192,940.51192,940.51362,113.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,059.08-33,710.45-7,140.58-100,722.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,799.3723,723.7215,601.55119,961.47
基金赎回款18,975.3877,650.9953,042.12187,676.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
823.99-53,927.27-37,440.57-67,715.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
367.32519.44519.44735.64
期末基金净值107,299.11104,783.36147,839.92192,940.51