-0.1545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,637.42 | 107,637.42 | 104,783.36 | 104,783.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,094.36 | 8,333.48 | -5,290.55 | 2,059.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,474.52 | 6,134.12 | 43,043.14 | 19,799.37 |
| 基金赎回款 | 72,112.97 | 8,231.14 | 34,531.20 | 18,975.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,638.45 | -2,097.02 | 8,511.94 | 823.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 394.76 | 394.76 | 367.32 | 367.32 |
| 期末基金净值 | 124,698.58 | 113,479.14 | 107,637.42 | 107,299.11 |