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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 104,783.36 | 192,940.51 | 192,940.51 | 362,113.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,059.08 | -33,710.45 | -7,140.58 | -100,722.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,799.37 | 23,723.72 | 15,601.55 | 119,961.47 |
基金赎回款 | 18,975.38 | 77,650.99 | 53,042.12 | 187,676.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 823.99 | -53,927.27 | -37,440.57 | -67,715.27 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 367.32 | 519.44 | 519.44 | 735.64 |
期末基金净值 | 107,299.11 | 104,783.36 | 147,839.92 | 192,940.51 |