-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,454.20 | 55,454.20 | 54,127.03 | 54,127.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,799.08 | 728.24 | 1,525.65 | 870.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,798.84 | 5,061.16 | 25,095.61 | 8,071.39 |
| 基金赎回款 | 74,019.37 | 9,970.59 | 24,004.38 | 15,933.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,779.47 | -4,909.43 | 1,091.23 | -7,861.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,767.60 | 999.17 | 1,289.71 | 794.77 |
| 期末基金净值 | 81,265.15 | 50,273.85 | 55,454.20 | 46,341.50 |