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同泰恒兴纯债C(009279)

2024-03-18     1.02160.0882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值55,454.2054,127.0354,127.0396,927.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
728.241,525.65870.942,581.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,061.1625,095.618,071.3945,508.99
基金赎回款9,970.5924,004.3815,933.0988,566.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,909.431,091.23-7,861.70-43,057.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
999.171,289.71794.772,324.07
期末基金净值50,273.8555,454.2046,341.5054,127.03