净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 55,454.20 | 54,127.03 | 54,127.03 | 96,927.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 728.24 | 1,525.65 | 870.94 | 2,581.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,061.16 | 25,095.61 | 8,071.39 | 45,508.99 |
基金赎回款 | 9,970.59 | 24,004.38 | 15,933.09 | 88,566.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,909.43 | 1,091.23 | -7,861.70 | -43,057.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 999.17 | 1,289.71 | 794.77 | 2,324.07 |
期末基金净值 | 50,273.85 | 55,454.20 | 46,341.50 | 54,127.03 |