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长信中债1-3年政金债指数C(009281)

2021-09-16     1.04990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值304.6220,433.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204.2656.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23,735.89366.93
基金赎回款-13,930.7720,551.94
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,805.12-20,185.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,314.00304.62