-0.0723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,706.50 | 30,706.50 | 50,292.13 | 50,292.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 977.57 | 1,132.77 | -1,387.36 | -928.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.29 | 43.45 | 7,719.80 | 195.74 |
| 基金赎回款 | 15,677.71 | 5,206.34 | 25,918.07 | 13,725.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,598.42 | -5,162.89 | -18,198.27 | -13,529.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,085.65 | 26,676.38 | 30,706.50 | 35,833.44 |