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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)

2021-05-07     1.0428-0.2010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值256,180.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,789.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款79.60
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值265,049.89