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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2024-03-01     1.0782-0.1019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,706.5050,292.1350,292.13265,049.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,132.77-1,387.36-928.715,234.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43.457,719.80195.741,250.62
基金赎回款5,206.3425,918.0713,725.71221,242.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,162.89-18,198.27-13,529.97-219,991.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,676.3830,706.5035,833.4450,292.13