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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2022-11-25     1.0432-0.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,292.13265,049.89265,049.89256,180.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-928.715,234.094,095.998,789.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195.741,250.621,107.9579.60
基金赎回款13,725.71221,242.47171,828.360.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,529.97-219,991.85-170,720.4179.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,833.4450,292.1398,425.47265,049.89