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惠升和裕纯债C(009288)

2024-07-19     1.05190.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值207,132.36207,132.36103,605.65103,605.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,935.323,248.173,623.232,219.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.333.25309,999.42309,999.20
基金赎回款189,702.580.24210,095.94-210,095.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-189,671.253.0099,903.4899,903.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,364.829,208.890.000.00
期末基金净值31.60201,174.64207,132.36205,728.81