-0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31.60 | 31.60 | 207,132.36 | 207,132.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 529.39 | 2.23 | 4,935.32 | 3,248.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428,939.52 | 16,114.72 | 31.33 | 3.25 |
| 基金赎回款 | 186,007.80 | 11,018.39 | 189,702.58 | 0.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 242,931.72 | 5,096.33 | -189,671.25 | 3.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,364.82 | 9,208.89 |
| 期末基金净值 | 243,492.71 | 5,130.16 | 31.60 | 201,174.64 |