0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 243,492.71 | 31.60 | 31.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,038.66 | 529.39 | 2.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,168.27 | 428,939.52 | 16,114.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 42,653.38 | 186,007.80 | 11,018.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -40,485.11 | 242,931.72 | 5,096.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,235.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 202,810.95 | 243,492.71 | 5,130.16 |