0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,132.36 | 103,605.65 | 103,605.65 | 100,465.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,248.17 | 3,623.23 | 2,219.68 | 3,689.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.25 | 309,999.42 | 309,999.20 | 0.23 |
| 基金赎回款 | 0.24 | 210,095.94 | -210,095.72 | -550.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.00 | 99,903.48 | 99,903.48 | -549.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,208.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,174.64 | 207,132.36 | 205,728.81 | 103,605.65 |