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惠升和裕纯债C(009288)

2022-08-16     1.06480.0282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值100,465.88100,465.8821,244.4021,244.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,689.551,840.75-40.07-71.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.230.02221,999.4912,199.98
基金赎回款-550.02344.75142,737.9427,172.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-549.78-344.7379,261.55-14,972.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,605.65101,961.90100,465.886,199.44