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惠升和裕纯债C(009288)

2025-04-21     1.1127-0.0359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值31.6031.60207,132.36207,132.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
529.392.234,935.323,248.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款428,939.5216,114.7231.333.25
基金赎回款186,007.8011,018.39189,702.580.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
242,931.725,096.33-189,671.253.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0022,364.829,208.89
期末基金净值243,492.715,130.1631.60201,174.64