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惠升和裕纯债C(009288)

2023-09-28     1.03460.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值207,132.36103,605.65103,605.65100,465.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,248.173,623.232,219.683,689.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.25309,999.42309,999.200.23
基金赎回款0.24210,095.94-210,095.72-550.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.0099,903.4899,903.48-549.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,208.890.000.000.00
期末基金净值201,174.64207,132.36205,728.81103,605.65