0.0720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,935.29 | 243,492.71 | 243,492.71 | 31.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,804.78 | 1,953.23 | 2,038.66 | 529.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,943.53 | 5,290.14 | 2,168.27 | 428,939.52 |
| 基金赎回款 | 1,534.53 | 46,847.09 | 42,653.38 | 186,007.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 409.00 | -41,556.95 | -40,485.11 | 242,931.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,970.40 | 5,953.70 | 2,235.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,178.67 | 197,935.29 | 202,810.95 | 243,492.71 |