-0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 565,211.89 | 132,972.88 | 132,972.88 | 144,510.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,044.59 | 10,707.04 | 2,590.77 | 6,565.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235,922.04 | 454,145.83 | 187,777.71 | 38,028.50 |
| 基金赎回款 | 83,121.62 | 32,613.87 | 13,265.01 | 56,131.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152,800.41 | 421,531.96 | 174,512.70 | -18,102.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 732,056.89 | 565,211.89 | 310,076.35 | 132,972.88 |