0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,623.89 | 237,623.89 | 237,623.89 | 229,206.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,632.33 | 2,632.33 | 2,632.33 | 5,952.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,579.39 | 13,579.39 | 13,579.39 | 76,392.12 |
| 基金赎回款 | 128,758.42 | 128,758.42 | 128,758.42 | 70,221.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,179.03 | -115,179.03 | -115,179.03 | 6,170.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,281.64 | 5,281.64 | 5,281.64 | 4,054.68 |
| 期末基金净值 | 119,795.55 | 119,795.55 | 119,795.55 | 237,274.86 |